大学生旅行公司商业策划书_第5页

　初步计划，三年内公司完成投资700万。
　　(1)公司管理费用(估算)：370万
　　初步估计，公司的人员规模和管理费用如下：
　　2004年6月----2005年7月，公司人员控制在20人左右，管理费用95万
　　2005年7月----2006年6月，公司人员控制在30人左右，管理费用125万
　　2006年6月----2007年7月，公司人员稳定在30人左右，管理费用150万
　　(2)公司固定资产购置：100万元
　　如，购置办公设备，网络设备等。
　　(3)服务设计所需资金支持：100万
　　(4)市场拓展、公关宣传、广告等费用：130万
　　由于目标市场非常集中，因此推广费用相对低。
　　大学生旅行公司第一个三年计划投资计划表
　　(2004年6月----2007年7月)(单位：RMB万元)
　　项目2004年6月—2005年7月2005年7月--2006年6月2006年6月--2007年7月合计
　1.公司管理费用95 125 150 370
　　2.公司固定资产购置50 25 25 100
　　3.服务设计所需资金支持40 30 30 100
　　4.市场拓展、公关宣传、广告等费用60 40 30 130
　　合计245 220 235 700
　　2.资金来源(三年内)
　　公司在2004年6月2007年7月的三年内，资金来源包括公司初期投入资金、营业收入和银行贷款三部分。
　　(1)公司初期投入：通过自筹和引入风险投资，争取资金200万
　　(2)初步估计，公司在2004年6月----2005年7月可实现营业收入416万，2005年7月----2006年6月，可实现营业收入832万。2006年6月---2007年7月可实现营业收入4160万。
　　(3)由于银行贷款向中小企业倾斜和第三产业倾斜，针对大学生创业企业的支持，同时用公司固定资产抵押，可争取银行贷款200万。
　　(4)资金平衡分析
　　从以上分析可以看到，公司从2004年6月到2005年7月的两年内，须投资455万，公司初始投资200万，银行贷款200万，合计400万，资金缺口55万。依靠一年的营业收入就可以解决。预计2004年6月到2005年7月的一年内，公司将实现营业收入416万。因此，保证资金的供应是有保障的。
　　3.效益预测
　　(1)股东及风险投资回报的来源：主要是营业收入。
　　(2)投资收益预测
　　A.营业收入：
　　2004年6月----2005年7月 416万
　　2005年7月----2006年6月 832万
　　2006年6月----2007年7月 4160万
　　三年合计5408万。
　　B.经营成本
　　服务业的附加值较高，由于本公司的价格定位较低，初步估计，经营成本按收入的70%计算：
　　2004年6月----2005年7月 291.2万
　　2005年7月----2006年6月 582.4万
　　2006年6月----2007年7月 2912万
　　三年合计3785.6万。
　　C.税前利润

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　　2012年12月14日