1. 某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务,也没有其他负债):
单位:万元
项目 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
期初现金余额 |
150 |
|
|
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本期经营性现金收入 |
5000 |
5200 |
E |
4500 |
本期经营性现金支出 |
A |
5350 |
6000 |
4000 |
现金余缺 |
650 |
C |
(650) |
G |
取得短期借款 |
|
100 |
900 |
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归还借款 |
450 |
|
|
H |
期末现金余额 |
B |
D |
F |
200 |
要求:根据表中资料填写表中字母表示的部分。